KAT Treasury

Optimice su gestión financiera con una plataforma que centraliza la posición bancaria diaria automáticamente. Permite el cálculo preciso de intereses, control de comisiones y auditoría de movimientos históricos sin depender de banca online. Soporta estándares internacionales (N43, MT940) y ofrece una codificación avanzada del negocio. Genera informes estratégicos por empresa o banco, facilitando la toma de decisiones y la negociación bancaria mediante un mapa de saldos siempre actualizado.

Este módulo permite administrar múltiples razones sociales o filiales bajo una estructura unificada. Facilita la normalización de nombres y la jerarquización de grupos empresariales, eliminando duplicidades y errores en la base de datos. Optimiza la relación con terceros al centralizar metadatos clave, permitiendo una visión consolidada del negocio. Es la base para una gestión multi-empresa eficiente, asegurando coherencia operativa en todos los procesos de tesorería y contabilidad.

Potente motor de conciliación que automatiza el punteo bancario y contable (banco-empresa, banco-banco y empresa-empresa) en segundos. Su algoritmo flexible permite crear reglas personalizadas sin restricciones de campos, importes o fechas, resolviendo incluso bloques multiapunte complejos. Incluye una interfaz intuitiva para ajustes manuales, garantizando que el proceso automático cubra más del 90% de los registros, optimizando drásticamente la carga operativa y la precisión contable.

Solución avanzada para la contabilización automática de extractos y compensación de facturas. Su algoritmo vincula cobros y pagos con el ERP, gestionando remesas, pagos parciales y anticipos con precisión. Identifica gastos financieros, asigna metadatos bancarios y automatiza asientos de comisiones, impuestos y préstamos. Además, permite la imputación analítica multidimensional y actualiza saldos en tiempo real, eliminando la carga manual y garantizando la trazabilidad contable integral.

Herramienta estratégica para la gestión de liquidez que permite simular escenarios y anticipar desviaciones financieras. Integra datos del ERP con previsiones manuales desde la fase de pedido, garantizando seguridad en la toma de decisiones por fecha valor. Optimiza la posición bancaria, facilita el ahorro mediante el control de financiaciones y ofrece informes personalizados por sector. Permite analizar el balance banco-empresa y detectar causas exactas de cualquier falta de liquidez.

Automatización integral de cuadros de amortización para préstamos, leasings, avales e inversiones temporales. El sistema actualiza automáticamente los tipos de interés según las condiciones pactadas y alimenta el módulo de previsiones con los flujos de principal e intereses. Además, genera de forma autónoma la contabilización de gastos asociados y amortizaciones. Su potente configurador garantiza que cada operación financiera esté siempre reflejada con precisión en la contabilidad y tesorería.