KAT Treasury

Optimisez votre gestion financière avec une plateforme qui centralise automatiquement votre position bancaire quotidienne. Elle permet un calcul précis des intérêts, le contrôle des commissions et l'audit des transactions historiques sans dépendre de l'e-banking. Elle supporte les standards internationaux (N43, MT940) et offre un codage métier avancé. Générez des rapports stratégiques par société ou par banque, facilitant la prise de décision et les négociations bancaires grâce à une vue actualisée des soldes.

Ce module vous permet de gérer plusieurs entités juridiques ou filiales au sein d'une structure unifiée. Il standardise les dénominations et organise les hiérarchies des groupes de sociétés, éliminant les doublons et les erreurs de base de données. Il optimise les relations avec les tiers en centralisant les métadonnées clés, offrant une vue consolidée de l'activité. C'est la base d'une gestion multi-sociétés efficace, garantissant la cohérence opérationnelle de tous les processus de trésorerie et de comptabilité.

Moteur de rapprochement puissant qui automatise la correspondance bancaire et comptable (banque-société, banque-banque et société-société) en quelques secondes. Son algorithme flexible permet de créer des règles personnalisées sans restriction de champs, de montants ou de dates, résolvant même les blocs multi-écritures complexes. Il inclut une interface intuitive pour les ajustements manuels, garantissant que le processus automatisé couvre plus de 90 % des enregistrements, optimisant ainsi drastiquement la charge de travail et la précision comptable.

Solution avancée pour la comptabilisation automatique des relevés bancaires et le lettrage des factures. Son algorithme lie les encaissements et les paiements avec l'ERP, gérant les remises, les paiements partiels et les acomptes avec précision. Il identifie les frais financiers, attribue les métadonnées bancaires et automatise les écritures de commissions, taxes et emprunts. Il permet également une allocation analytique multidimensionnelle et met à jour les soldes en temps réel, éliminant la saisie manuelle et assurant une traçabilité comptable totale.

Outil stratégique de gestion des liquidités qui permet la simulation de scénarios et la détection précoce des écarts financiers. Il intègre les données de l'ERP avec les prévisions manuelles dès l'étape de la commande, assurant une prise de décision sécurisée par date de valeur. Il optimise les positions bancaires, facilite les économies grâce au contrôle du financement et fournit des rapports personnalisés par secteur. Il permet d'analyser l'équilibre banque-société et de détecter les causes exactes de tout manque de liquidité.

Automatisation complète des tableaux d'amortissement pour les prêts, le leasing, les cautions et les investissements à court terme. Le système met à jour automatiquement les taux d'intérêt selon les conditions convenues et alimente les flux de principal et d'intérêts dans le module de prévision. Il génère également de manière autonome les écritures comptables pour les frais associés et les amortissements. Son puissant configurateur garantit que chaque transaction financière est toujours fidèlement reflétée en comptabilité et en trésorerie.